Zarządzający Millennium TFI Wartość aktywów netto (31.07.2022) 82 084 898,08 zł Wartość j.u. (31.07.2022) 103,39 zł BENCHMARK Subfundusz nie posiada wzorca (benchmark) służącego do oceny efektywności inwestycji w jego jednostki uczestnictwa. INFORMACJE O TOWARZYSTWIE Millennium TFI S.A. ul. Żaryna 2B, 02-593 Warszawa www
Lista Funduszy Wykresy Funduszy Nie znaleziono funduszy spełniających podane kryteria Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości i nie przewidują przyszłych zwrotów. Żaden fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku. Fundusz parasolowy Pekao FIO Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO Fundusze dłużne krótkoterminowe Fundusze obligacyjne Fundusze stabilnego wzrostu Fundusze akcyjne Fundusze zrównoważone Fundusze absolutnej stopy zwrotu Fundusze surowcowe Fundusze z ochroną kapitału Fundusze aktywnej alokacji Subfundusz zdefiniowanej daty Stopa zwrotu w % Nazwa subfunduszu Wycena Maks. cena zbycia Min. cena odkupienia 1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M 120M Ryzyko Nazwa subfunduszu Wycena Maks. cena zbycia Min. cena odkupienia 1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M 120M Ryzyko Pekao Konserwatywny Fundusz parasolowy Pekao FIO Stopa zwrotu w % -0,28 204,11 PLN 205,34 PLN 204,11 PLN -0,28 -0,10 0,81 0,66 0,02 2,97 7,36 19,15 Pekao Konserwatywny Plus Fundusz parasolowy Pekao FIO Stopa zwrotu w % -0,34 11,79 PLN 11,91 PLN 11,79 PLN -0,34 -0,34 0,60 0,34 0,08 3,33 8,66 - Pekao Obligacji Plus Fundusz parasolowy Pekao FIO Stopa zwrotu w % -0,17 57,42 PLN 58,47 PLN 57,42 PLN -0,17 3,61 2,54 -3,25 -10,03 -5,85 0,75 14,06 Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 Fundusz parasolowy Pekao FIO Stopa zwrotu w % 0,00 12,25 PLN 12,50 PLN 12,25 PLN 0,00 4,70 3,29 -2,16 -8,92 -4,45 2,51 22,01 Pekao Stabilnego Wzrostu Fundusz parasolowy Pekao FIO Stopa zwrotu w % 0,38 191,21 PLN 197,63 PLN 191,21 PLN 0,38 1,97 -0,70 -9,30 -14,44 -4,42 -4,84 7,73 Pekao Bazowy 15 Dywidendowy Fundusz parasolowy Pekao FIO Stopa zwrotu w % 0,18 11,14 PLN 11,43 PLN 11,14 PLN 0,18 2,30 1,27 -3,30 -8,09 -7,09 -8,39 12,19 Pekao Zrównoważony Fundusz parasolowy Pekao FIO Stopa zwrotu w % 0,45 114,41 PLN 119,80 PLN 114,41 PLN 0,45 1,11 -2,41 -11,01 -14,03 -5,16 -8,30 6,05 Pekao Akcji – Aktywna Selekcja Fundusz parasolowy Pekao FIO Stopa zwrotu w % 1,08 12,12 PLN 12,76 PLN 12,12 PLN 1,08 -1,78 -7,55 -20,89 -23,58 19,64 8,41 42,76 Pekao Dynamicznych Spółek Fundusz parasolowy Pekao FIO Stopa zwrotu w % 1,24 21,22 PLN 22,34 PLN 21,22 PLN 1,24 -1,21 -8,22 -19,28 -23,31 22,02 -2,30 86,47 Pekao Megatrendy Fundusz parasolowy Pekao FIO Stopa zwrotu w % 1,99 12,33 PLN 12,84 PLN 12,33 PLN 1,99 9,12 -0,96 -6,09 -11,04 19,48 - - Pekao Spokojna Inwestycja Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO Stopa zwrotu w % -0,23 13,07 PLN 13,14 PLN 13,07 PLN -0,23 0,23 1,08 1,08 0,62 2,99 6,96 18,93 Pekao Obligacji Samorządowych Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO Stopa zwrotu w % -0,12 104,41 PLN 104,93 PLN 104,41 PLN -0,12 0,12 1,30 1,86 1,78 - - - Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO Stopa zwrotu w % -0,02 92,88 PLN 94,78 PLN 92,88 PLN -0,02 2,19 0,91 -3,66 -9,24 - - - Pekao Dłużny Aktywny Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO Stopa zwrotu w % 0,20 10,11 PLN 10,37 PLN 10,11 PLN 0,20 7,10 6,76 1,92 -4,08 -1,65 - - Pekao Obligacji Strategicznych Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO Stopa zwrotu w % 0,62 17,97 PLN 18,24 PLN 17,97 PLN 0,62 2,51 -1,48 -7,04 -9,56 -4,16 -2,65 20,69 Pekao Obligacji i Dochodu Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO Stopa zwrotu w % 0,36 11,29 PLN 11,46 PLN 11,29 PLN 0,36 2,82 -2,84 -7,15 -8,73 -5,60 -2,17 - Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO Stopa zwrotu w % Pekao Dochodu USD Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO Stopa zwrotu w % 0,08 12,96 PLN 13,09 PLN 12,96 PLN 0,08 7,20 3,43 8,91 12,99 21,58 35,00 - Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO Stopa zwrotu w % 0,27 14,79 PLN 15,41 PLN 14,79 PLN 0,27 -4,52 0,41 -15,44 -25,15 -16,30 -15,87 14,92 Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO Stopa zwrotu w % 0,56 10,86 PLN 11,14 PLN 10,86 PLN 0,56 1,97 -2,51 -2,78 -5,65 1,12 4,12 - Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO Stopa zwrotu w % 0,09 11,34 PLN 11,63 PLN 11,34 PLN 0,09 0,80 -1,31 -1,13 -3,49 5,68 7,59 - Pekao Surowców i Energii Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO Stopa zwrotu w % 0,62 8,10 PLN 8,53 PLN 8,10 PLN 0,62 -1,94 -6,68 12,50 24,04 47,27 41,11 -7,32 Pekao Ekologiczny Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO Stopa zwrotu w % 3,80 9,56 PLN 10,06 PLN 9,56 PLN 3,80 10,14 2,03 1,81 -5,53 - - - Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO Stopa zwrotu w % 1,05 13,49 PLN 14,20 PLN 13,49 PLN 1,05 3,06 -3,57 -6,38 -12,86 12,23 11,86 84,29 Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO Stopa zwrotu w % -0,12 8,40 PLN 8,84 PLN 8,40 PLN -0,12 -5,51 2,44 -15,07 -25,33 -12,23 -17,32 19,15 Pekao Akcji Rynków Wschodzących Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO Stopa zwrotu w % 0,81 6,26 PLN 6,59 PLN 6,26 PLN 0,81 -3,10 -3,84 -16,98 -23,19 -11,95 -18,81 -13,06 Pekao Zmiennej Alokacji Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO Stopa zwrotu w % 0,00 12,39 PLN 12,64 PLN 12,39 PLN 0,00 1,06 0,90 -1,67 -6,14 -3,43 -1,90 3,68 Pekao Kompas Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO Stopa zwrotu w % 0,07 13,41 PLN 13,80 PLN 13,41 PLN 0,07 1,06 0,00 -2,33 -4,35 11,10 13,55 29,69 Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO Stopa zwrotu w % 0,74 12,26 PLN 12,57 PLN 12,26 PLN 0,74 4,79 -1,37 -6,27 -8,16 2,34 12,37 - Pekao Strategii Globalnej Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO Stopa zwrotu w % 0,86 22,22 PLN 23,15 PLN 22,22 PLN 0,86 5,01 -1,90 -6,28 -8,11 7,08 17,32 55,82 Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO Stopa zwrotu w % 0,95 12,72 PLN 13,32 PLN 12,72 PLN 0,95 4,26 -3,49 -7,96 -10,17 14,80 24,10 - Pekao Obligacji Europejskich Plus Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO Stopa zwrotu w % 0,32 9,28 EUR 9,52 EUR 9,28 EUR 0,32 4,15 -2,42 -9,38 -12,20 -10,77 -11,95 -5,02 Pekao Obligacji Europejskich Plus Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO Stopa zwrotu w % 0,68 44,52 PLN 45,66 PLN 44,52 PLN 0,68 6,35 -0,18 -4,83 -8,38 0,38 -0,87 9,87 Pekao Obligacji Dolarowych Plus Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO Stopa zwrotu w % 0,60 18,59 USD 18,97 USD 18,59 USD 0,60 1,70 -4,37 -12,15 -16,07 -9,80 -7,51 0,38 Pekao Obligacji Dolarowych Plus Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO Stopa zwrotu w % 0,21 87,29 PLN 89,07 PLN 87,29 PLN 0,21 7,58 0,63 0,51 1,44 10,62 19,31 39,26 Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO Stopa zwrotu w % 0,87 16,21 USD 16,97 USD 16,21 USD 0,87 4,04 -3,22 -8,88 -12,28 7,56 13,12 45,77 Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO Stopa zwrotu w % 0,45 76,11 PLN 79,70 PLN 76,11 PLN 0,45 10,05 1,85 4,20 6,02 31,84 45,89 102,15 Pekao Akcji Amerykańskich Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO Stopa zwrotu w % 1,39 40,06 USD 42,17 USD 40,06 USD 1,39 4,05 -4,78 -8,62 -14,49 24,41 34,84 98,51 Pekao Akcji Amerykańskich Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO Stopa zwrotu w % 0,97 188,08 PLN 197,98 PLN 188,08 PLN 0,97 10,07 0,21 4,52 3,34 52,50 73,87 175,37 Pekao Akcji Europejskich Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO Stopa zwrotu w % 1,30 60,13 PLN 63,29 PLN 60,13 PLN 1,30 6,75 -0,43 -2,07 -2,97 22,07 19,21 80,41 Pekao Akcji Europejskich Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO Stopa zwrotu w % 0,89 12,53 EUR 13,19 EUR 12,53 EUR 0,89 4,59 -2,64 -6,77 -7,05 8,48 5,83 55,85 Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO Stopa zwrotu w % -0,10 10,50 PLN 10,50 PLN 10,50 PLN -0,10 0,57 1,45 1,84 1,25 - - - Pekao PPK 2025 Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO Stopa zwrotu w % 0,19 10,45 PLN 10,45 PLN 10,45 PLN 0,19 3,06 1,16 -4,91 -9,37 - - - Pekao PPK 2030 Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO Stopa zwrotu w % 0,47 10,63 PLN 10,63 PLN 10,63 PLN 0,47 3,30 -0,09 -8,28 -12,22 - - - Pekao PPK 2035 Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO Stopa zwrotu w % 0,65 10,83 PLN 10,83 PLN 10,83 PLN 0,65 2,56 -1,46 -9,83 -12,80 - - - Pekao PPK 2040 Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO Stopa zwrotu w % 0,73 11,09 PLN 11,09 PLN 11,09 PLN 0,73 2,21 -2,03 -10,56 -12,75 - - - Pekao PPK 2045 Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO Stopa zwrotu w % 0,81 11,26 PLN 11,26 PLN 11,26 PLN 0,81 1,62 -3,01 -11,62 -13,18 - - - Pekao PPK 2050 Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO Stopa zwrotu w % 0,90 11,17 PLN 11,17 PLN 11,17 PLN 0,90 1,64 -2,95 -11,42 -12,80 - - - Pekao PPK 2055 Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO Stopa zwrotu w % 0,81 11,20 PLN 11,20 PLN 11,20 PLN 0,81 1,63 -3,11 -11,67 -12,98 - - - Pekao PPK 2060 Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO Stopa zwrotu w % 0,83 10,96 PLN 10,96 PLN 10,96 PLN 0,83 1,58 -3,09 -11,47 -12,67 - - - Pekao PPK 2065 Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO Stopa zwrotu w % 0,67 8,97 PLN 8,97 PLN 8,97 PLN 0,67 1,70 -2,61 -9,67 -10,83 - - - Stopa zwrotu w % Nazwa subfunduszu Wycena Maks. cena zbycia Min. cena odkupienia 1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M 120M Ryzyko Nazwa subfunduszu Wycena Maks. cena zbycia Min. cena odkupienia 1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M 120M Ryzyko Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO Stopa zwrotu w % -0,15 142,63 PLN 145,54 PLN 142,63 PLN -0,15 3,81 2,95 -2,54 -8,91 -4,44 3,12 21,93 Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości i nie przewidują przyszłych zwrotów. Żaden fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku. Procentowe zmiany wartości jednostek Notowania jednostek Dodaj fundusze do wykresu

Santander Akcji Polskich (A) mojeFundusze. Fundusze Inwestycyjne. Santander. Arka BZ WBK FIO. Santander Akcji Polskich (A)

Zastępca prezydenta Jakuba Banaszka oszczędza. Uzbierał 44 tys. 665 zł oraz 100 euro. Ma jednostki uczestnictwa w Millenium Dynamicznych Spółek FIO kat. A na kwotę 18 tys. 994 zł oraz jednostki uczestnictwa w Millenium Globalny Stabilnego Wzrostu SFIO kat. A na kwotę 9 tys. 318 zł. Wiceprezydent Domoradzki posiada 10 akcji Guns&Tuxedos oraz 150 akcji Browaru Brokreacja Pierwsza ze spółek to połączenie trzech sił: fascynacji męską modą, umiejętności kreowania silnej marki oraz wysokiej efektywności sprzedażowej. Firma, jak czytamy na jej stronie internetowej, zajmuje się sprzedażą ubrań "dla prawdziwych mężczyzn". Brokreacja to z kolei krakowski browar rzemieślniczy. Sprawdziliśmy, w Chełmie produkty dostępne jedynie w Lepszej Stronie Piwa. Niestety ani jedna, ani też druga spółka nie przyniosła udziałowcowi żadnego dochodu. Domoradzki nie ma mieszkania ani domu, nie posiada samochodu, ale też i nie spłaca żadnego kredytu. W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii zarobił 11 zł, kolei w Urzędzie Miasta jako szef gabinetu prezydenta, a od jakiegoś czas także zastępca Jakuba Banaszka 29 tys. 963 zł.
M-INDEKS FIO | kat. A PODSTAWOWE INFORMACJE n Typ Fundusz akcyjny n Waluta podstawowa zł n Początek działalności 01.06.2010 n Wartość j.u. 176,43 zł n Wartość aktywów netto (WAN) 13 974 468,11 zł n Benchmark 100% mWIG40 n Minimalna pierwsza wpłata 20 000 zł (500 zł kat. B*) n Minimalna kolejna wpłata 5 000 zł (100 zł kat. B*)

Fundusz aktualne poprzednie % NOVO FIO AKTYWNEJ ALOKACJI 63,43 63,17 0,41 2022-07-08 NOVO FIO KONSERWATYWNY OSZCZĘDNOŚCIOWY 124,97 124,43 0,43 2022-07-08 NOVO FIO MAŁYCH i ŚREDNICH SPÓŁEK 95,38 94,77 0,64 2022-07-08 NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 208,84 208,22 0,30 2022-07-08 NOVO FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH 157,84 157,25 0,38 2022-07-08 NOVO FIO STABILNEGO WZROSTU 143,08 142,04 0,73 2022-07-08 NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 126,47 125,56 0,72 2022-07-08 NOVO FIO AKCJI 105,81 105,32 0,47 2022-07-08 MetLife FIO Akcji kat. A 16,18 15,61 3,65 2022-07-07 MetLife FIO Akcji kat. A1 16,20 15,63 3,65 2022-07-07 MetLife FIO Akcji kat. E 16,20 15,63 3,65 2022-07-07 MetLife FIO Akcji kat. I 16,20 15,63 3,65 2022-07-07 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. A 16,07 15,92 0,94 2022-07-07 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. A1 16,10 15,94 1,00 2022-07-07 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. E 16,09 15,94 0,94 2022-07-07 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. I 16,08 15,93 0,94 2022-07-07 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. A 19,22 19,22 0,00 2022-07-07 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. A1 19,23 19,23 0,00 2022-07-07 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. E 19,22 19,22 0,00 2022-07-07 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. I 19,22 19,22 0,00 2022-07-07 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. A 8,70 8,52 2,11 2022-07-07 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. A1 8,72 8,54 2,11 2022-07-07 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. E 8,70 8,52 2,11 2022-07-07 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. I 8,71 8,53 2,11 2022-07-07 MetLife FIO Konserwatywny kat. A 17,82 17,82 0,00 2022-07-07 MetLife FIO Konserwatywny kat. A1 17,83 17,83 0,00 2022-07-07 MetLife FIO Konserwatywny kat. E 17,82 17,82 0,00 2022-07-07 MetLife FIO Konserwatywny kat. I 18,08 18,08 0,00 2022-07-07 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. A 10,23 10,03 1,99 2022-07-07 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. A1 10,25 10,05 1,99 2022-07-07 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. E 10,23 10,03 1,99 2022-07-07 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. I 10,23 10,03 1,99 2022-07-07 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. A 9,31 9,04 2,99 2022-07-07 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. A1 9,33 9,06 2,98 2022-07-07 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. E 9,31 9,04 2,99 2022-07-07 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. I 9,31 9,04 2,99 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. A 6,72 6,50 3,38 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. A1 6,74 6,52 3,37 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. E 6,72 6,50 3,38 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. I 6,71 6,49 3,39 2022-07-07 MetLife SFIO Ochrony Wzrostu kat. A 7,75 7,76 -0,13 2022-07-07 MetLife SFIO Ochrony Wzrostu kat. A1 7,75 7,75 0,00 2022-07-07 MetLife SFIO Ochrony Wzrostu kat. I 7,75 7,76 -0,13 2022-07-07 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. A 15,67 15,67 0,00 2022-07-07 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. A1 15,68 15,68 0,00 2022-07-07 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. E 15,67 15,67 0,00 2022-07-07 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. I 15,67 15,67 0,00 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. A 11,12 10,80 2,96 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. A1 11,14 10,81 3,05 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. E 11,13 10,81 2,96 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. I 11,13 10,81 2,96 2022-07-07 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. A 15,75 15,76 -0,06 2022-07-07 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. A1 15,76 15,77 -0,06 2022-07-07 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. E 15,75 15,76 -0,06 2022-07-07 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. I 15,73 15,74 -0,06 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. A 7,06 6,92 2,02 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. A1 7,08 6,94 2,02 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. E 7,20 7,05 2,13 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. I 7,18 7,03 2,13 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. A 11,79 11,72 0,60 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. A1 11,85 11,78 0,59 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. E 11,74 11,68 0,51 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. I 11,79 11,73 0,51 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. A 7,84 7,70 1,82 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. A1 7,89 7,74 1,94 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. E 7,86 7,71 1,95 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. I 7,85 7,70 1,95 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. A 8,74 8,66 0,92 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. A1 8,79 8,70 1,03 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. E 8,70 8,61 1,05 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. I 8,74 8,66 0,92 2022-07-07 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. A 11,28 11,32 -0,35 2022-07-07 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. A1 11,28 11,32 -0,35 2022-07-07 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. E 11,28 11,32 -0,35 2022-07-07 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. I 11,28 11,32 -0,35 2022-07-07 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. A 13,27 13,20 0,53 2022-07-07 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. A1 13,35 13,28 0,53 2022-07-07 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. E 13,25 13,18 0,53 2022-07-07 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. I 13,28 13,21 0,53 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. A 14,97 14,79 1,22 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. A1 15,04 14,85 1,28 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. E 14,99 14,80 1,28 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. I 15,01 14,82 1,28 2022-07-07 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. A 12,55 12,36 1,54 2022-07-07 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. A1 12,59 12,40 1,53 2022-07-07 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. E 12,55 12,37 1,46 2022-07-07 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. I 12,57 12,39 1,45 2022-07-07 MetLife SFIO Multistrategia kat. A 9,28 9,28 0,00 2022-07-07 MetLife SFIO Multistrategia kat. A1 9,29 9,29 0,00 2022-07-07 MetLife SFIO Multistrategia kat. E 9,28 9,28 0,00 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Ameryki Łacinskiej kat. A 6,09 5,99 1,67 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Ameryki Łacinskiej kat. A1 6,10 6,00 1,67 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Ameryki Łacinskiej kat. E 6,17 6,07 1,65 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. A 11,38 11,21 1,52 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. A1 11,42 11,25 1,51 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. E 11,39 11,22 1,52 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. I 11,38 11,22 1,43 2022-07-07 Allianz Sub Akcji Globalnych 138,76 137,54 0,89 2022-07-07 Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 149,67 143,75 4,12 2022-07-07 Allianz Sub Akcji Rynku Złota 60,52 59,66 1,44 2022-07-07 Allianz Sub Aktywnej Alokacji 113,17 110,97 1,98 2022-07-07 Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 114,95 114,64 0,27 2022-07-07 Allianz Sub Konserwatywny 154,57 154,55 0,01 2022-07-07 Allianz Sub Obligacji Globalnych 108,58 108,46 0,11 2022-07-07 Allianz Sub Obligacji Plus 175,41 175,38 0,02 2022-07-07 Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 127,32 127,31 0,01 2022-07-07 Allianz Sub Selektywny 102,99 99,79 3,21 2022-07-07 Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 124,45 123,21 1,01 2022-07-07 Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 82,43 81,98 0,55 2022-07-07 Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 90,97 91,17 -0,22 2022-07-07 Allianz SFIO PIMCO Global Bond 99,08 99,36 -0,28 2022-07-07 Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 104,69 103,88 0,78 2022-07-07 Allianz SFIO PIMCO Income 105,15 104,85 0,29 2022-07-07 Santander FIO Akcji Małych i Średnich Spółek 65,60 63,98 2,53 2022-07-07 Santander FIO Akcji Polskich 31,99 31,03 3,09 2022-07-07 Santander FIO Akcji Spółek Wzrostowych 34,43 33,49 2,81 2022-07-07 Santander FIO Dłużny Krótkoterminowy 30,08 30,09 -0,03 2022-07-07 Santander FIO Obligacji Korporacyjnych 60,92 60,85 0,12 2022-07-07 Santander FIO Obligacji Skarbowych 19,70 19,72 -0,10 2022-07-07 Santander FIO Platinum Konserwatywny 61,18 60,80 0,63 2022-07-07 Santander FIO Stabilnego Wzrostu 29,40 29,11 1,00 2022-07-07 Santander FIO Zrównoważony 28,68 28,11 2,03 2022-07-07 Santander Prestiż Akcji Amerykańskich 630,07 639,06 -1,41 2022-07-07 Santander Prestiż Akcji Europejskich 1222,92 1207,17 1,30 2022-07-07 Santander Prestiż Akcji Polskich 1411,39 1372,20 2,86 2022-07-07 Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących 823,04 811,73 1,39 2022-07-07 Santander Prestiż Alfa 1126,69 1126,15 0,05 2022-07-07 Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy 1071,14 1072,11 -0,09 2022-07-07 Santander Prestiż Odp. Inwestowania Globalny 961,93 957,17 0,50 2022-07-07 Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych 1298,08 1296,38 0,13 2022-07-07 Santander Prestiż Dłużny Globalny 945,41 945,69 -0,03 2022-07-07 Santander Prestiż Obligacji Skarbowych 1256,16 1257,42 -0,10 2022-07-07 Santander Prestiż Technologii i Innowacji 1429,00 1390,68 2,76 2022-07-07 Santander Prestiż Future Wealth 754,58 745,31 1,24 2022-07-07 Santander Prestiż Strategia Konserwatywna 911,24 911,40 -0,02 2022-07-07 Santander Prestiż Strategia Stabilna 895,55 887,98 0,85 2022-07-07 Credit Agricole Akcyjny 143,71 139,76 2,83 2022-07-07 Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy 131,38 131,34 0,03 2022-07-07 Credit Agricole Dynamiczny Polski 196,14 193,09 1,58 2022-07-07 Credit Agricole Stabilnego Wzrostu 244,59 242,87 0,71 2022-07-07 PKO Obligacji Skarbowych 2065,63 2062,57 0,15 2022-07-07 PKO Papierów Dłużnych Plus 153,03 153,10 -0,05 2022-07-07 PKO Obligacji Długoterminowych 179,19 179,16 0,02 2022-07-07 PKO Papierów Dłużnych USD 126,15 125,79 0,29 2022-07-07 PKO Stabilnego Wzrostu 142,35 141,17 0,84 2022-07-07 PKO Zrównoważony 122,57 121,05 1,26 2022-07-07 PKO Akcji Plus 78,39 76,15 2,94 2022-07-07 PKO Akcji Małych i Śred. Spółek 254,69 247,97 2,71 2022-07-07 PKO Dóbr Luksusowych Globalny 246,97 241,77 2,15 2022-07-07 PKO Surowców Globalny 192,51 185,58 3,73 2022-07-07 PKO Infrastruktury i Bud. Globalny 95,13 93,14 2,14 2022-07-07 PKO Technologii i Innowacji Globalny 322,13 315,11 2,23 2022-07-07 PZU Akcji KRAKOWIAK 62,41 60,57 3,04 2022-07-07 PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 41,37 39,98 3,48 2022-07-07 PZU Akcji Polskich 52,11 50,48 3,23 2022-07-07 PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 60,20 59,60 1,01 2022-07-07 PZU Akcji Rynków Wschodzących 54,41 53,63 1,45 2022-07-07 PZU Aktywny Akcji Globalnych 46,83 46,49 0,73 2022-07-07 PZU Dłużny Aktywny 48,03 48,05 -0,04 2022-07-07 PZU Dłużny Rynków Wschodzących 38,92 38,97 -0,13 2022-07-07 PZU FIO Ochrony Majątku 57,58 57,58 0,00 2022-07-07 PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 51,21 51,32 -0,21 2022-07-07 PZU Medyczny 81,61 80,86 0,93 2022-07-07 PZU Obligacji Krótkoterminowych 77,37 77,38 -0,01 2022-07-07 PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 149,89 149,96 -0,05 2022-07-07 PZU SEJF+ 65,16 65,19 -0,05 2022-07-07 PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 103,23 102,22 0,99 2022-07-07 PZU Zrównoważony 58,35 57,22 1,97 2022-07-07 SUPERFUND AKCYJNY 85,09 82,29 3,40 2022-07-07 SUPERFUND ALTERNATYWNY 79,65 78,05 2,05 2022-07-07 SUPERFUND GoldFund EUR 86,19 85,80 0,45 2022-07-07 SUPERFUND GoldFund 413,42 411,34 0,51 2022-07-07 SUPERFUND GoldFund USD 87,91 87,90 0,01 2022-07-07 SUPERFUND GoldFuture EUR 136,11 138,35 -1,62 2022-07-07 SUPERFUND GoldFuture 652,86 663,28 -1,57 2022-07-07 SUPERFUND GoldFuture USD 138,82 141,74 -2,06 2022-07-07 SUPERFUND GREEN EURO 191,29 191,92 -0,33 2022-07-07 SUPERFUND GREEN 917,52 920,08 -0,28 2022-07-07 SUPERFUND GREEN USD 195,10 196,62 -0,77 2022-07-07 SUPERFUND OBLIGACYJNY 117,96 117,87 0,08 2022-07-07 SUPERFUND RED EURO 65,89 66,78 -1,33 2022-07-07 SUPERFUND RED 316,06 320,18 -1,29 2022-07-07 SUPERFUND RED USD 67,21 68,42 -1,77 2022-07-07 SUPERFUND SILVER EUR 84,83 84,72 0,13 2022-07-07 SUPERFUND SILVER 406,91 406,18 0,18 2022-07-07 SUPERFUND SILVER USD 86,52 86,80 -0,32 2022-07-07 SUPERFUND SILVER POW PSI EUR 13,35 13,33 0,15 2022-07-07 SUPERFUND SILVER POW PSI 64,02 63,91 0,17 2022-07-07 SUPERFUND SILVER POW PSI USD 13,61 13,66 -0,37 2022-07-07 SUPERFUND SILVER POW ST EUR 13,13 13,11 0,15 2022-07-07 SUPERFUND SILVER POW ST 62,97 62,86 0,17 2022-07-07 SUPERFUND SILVER POW ST USD 13,39 13,43 -0,30 2022-07-07 SUPERFUND SILVER POW INT EUR 13,35 13,33 0,15 2022-07-07 SUPERFUND SILVER POW INT 64,01 63,90 0,17 2022-07-07 SUPERFUND SILVER POW INT USD 13,61 13,66 -0,37 2022-07-07 SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 361,49 361,65 -0,04 2022-07-07 SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1733,89 1733,83 0,00 2022-07-07 SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 368,69 370,51 -0,49 2022-07-07 SUPERFUND Spokojna Inwestycja 122,51 122,48 0,02 2022-07-07 SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR 91,74 91,91 -0,18 2022-07-07 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,55 19,52 0,15 2022-07-07 SUPERFUND TREND Podstawowy 93,76 93,59 0,18 2022-07-07 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 19,94 20,00 -0,30 2022-07-07 SUPERFUND Ucits Green EUR 99,74 100,21 -0,47 2022-07-07 BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI 153,55 149,57 2,66 2022-07-07 BNPP FIO SUB BNPP PAPIERÓW DŁ. KRÓTKOTERMINOWYCH 116,00 115,98 0,02 2022-07-07 BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu 135,22 133,99 0,92 2022-07-07 ESALIENS Konserwatywny (A) 276,38 276,68 -0,11 2022-07-07 ESALIENS Obligacji (A) 256,00 256,14 -0,05 2022-07-07 ESALIENS Senior FIO (A) 262,69 260,08 1,00 2022-07-07 ESALIENS Medycyny & Nowych Technologii (A) 207,82 202,97 2,39 2022-07-07 ESALIENS Akcji (A) 307,05 297,33 3,27 2022-07-07 MILLENNIUM FIO Sub Akcji 181,06 176,13 2,80 2022-07-07 MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. 153,79 151,38 1,59 2022-07-07 MILLENNIUM FIO Sub Dynamicznych Sp. 100,88 98,09 2,84 2022-07-07 MILLENNIUM FIO Sub Istrumentów dłużnych 96,27 96,28 -0,01 2022-07-07 MILLENNIUM FIO Sub Obligacji Klasyczny 180,53 180,52 0,01 2022-07-07 MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. 135,65 134,34 0,98 2022-07-07 Noble Fund Akcji Amerykańskich 114,40 112,66 1,54 2022-07-07 Noble Fund Akcji Europejskich 149,53 147,20 1,58 2022-07-07 Noble Fund Małych i Średnich Spółek 94,45 92,06 2,60 2022-07-07 Noble Fund Akcji Polskich 129,15 125,30 3,07 2022-07-07 Noble Fund Emerytalny 106,69 106,19 0,47 2022-07-07 Noble Fund Konserwatywny 135,33 135,41 -0,06 2022-07-07 Noble Fund Obligacji 89,14 89,25 -0,12 2022-07-07 Noble Fund Stabilny 115,98 115,11 0,76 2022-07-07 Noble Fund Strategii Mieszanych 40,69 40,64 0,12 2022-07-07 Noble Fund Strategii Dłużnych 83,19 83,24 -0,06 2022-07-07 QUERCUS Global Growth 115,26 112,77 2,21 2022-07-07 QUERCUS Agresywny 211,60 205,76 2,84 2022-07-07 QUERCUS lev 30,01 28,26 6,19 2022-07-07 QUERCUS Global Balanced 117,03 116,13 0,77 2022-07-07 QUERCUS Stabilny 98,22 97,04 1,22 2022-07-07 QUERCUS Gold 60,07 59,89 0,30 2022-07-07 QUERCUS Ochrony Kapitału 155,15 154,80 0,23 2022-07-07 QUERCUS Obligacji Skarbowych 62,77 62,78 -0,02 2022-07-07 QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 75,08 74,98 0,13 2022-07-07 QUERCUS Short 66,95 69,01 -2,99 2022-07-07 QUERCUS Silver 74,68 74,41 0,36 2022-07-07 Subfundusz Generali Korona Dochodowy 212,53 212,53 0,00 2022-07-07 Subfundusz Generali Oszczędnościowy 124,61 124,61 0,00 2022-07-07 Subfundusz Generali Dolar (USD) 42,17 42,19 -0,05 2022-07-07 Subfundusz Generali Korona Obligacje 302,19 302,40 -0,07 2022-07-07 Subfundusz Generali Obligacje: Nowa Europa 108,52 108,40 0,11 2022-07-07 Subfundusz Generali Stabilny Wzrost 162,59 161,22 0,85 2022-07-07 Subfundusz Generali Korona Zrównoważony 298,73 294,30 1,51 2022-07-07 Subfundusz Generali Akcji Megatrendy 162,62 159,03 2,26 2022-07-07 Subfundusz Generali Korona Akcje 195,53 190,48 2,65 2022-07-07 Subfundusz Generali Akcje Wzrostu 106,09 103,41 2,59 2022-07-07 Subfundusz Generali Akcje MiŚ Spółek 111,41 108,52 2,66 2022-07-07 Subfundusz Generali Akcje Nowa Europa 71,44 69,94 2,14 2022-07-07 Subfundusz Generali Akcje Turcja 45,50 45,18 0,71 2022-07-07 Subfundusz Generali Euro (EUR) 1148,78 1148,44 0,03 2022-07-07 Subfundusz Generali Aktywny Dochodowy 106,48 106,49 -0,01 2022-07-07 Subfundusz SGB Bankowy 1143,77 1143,60 0,01 2022-07-07 SKARBIEC TFI SKARBIEC Akcja 244,87 242,78 0,86 2022-07-06 SKARBIEC Nowej Generacji 183,88 181,35 1,40 2022-07-06 SKARBIEC TOP Brands 210,77 210,20 0,27 2022-07-06 SKARBIEC Dłużny Uniwersalny 31,65 31,71 -0,19 2022-07-06 SKARBIEC TOP Funduszy Akcji 157,58 159,77 -1,37 2022-07-06 SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych 180,71 182,49 -0,98 2022-07-06 SKARBIEC Market Opportunities 141,09 140,30 0,56 2022-07-06 SKARBIEC Konserwatywny 339,87 340,20 -0,10 2022-07-06 SKARBIEC Market Neutral 104,93 104,96 -0,03 2022-07-06 SKARBIEC Małych i Średnich Spółek 128,86 129,30 -0,34 2022-07-06 SKARBIEC Obligacja 278,12 278,39 -0,10 2022-07-06 SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu 122,15 122,08 0,06 2022-07-06 SKARBIEC Spółek Wzrostowych 131,40 132,85 -1,09 2022-07-06 SKARBIEC III Filar 143,61 143,07 0,38 2022-07-06 SKARBIEC Waga 190,22 189,46 0,40 2022-07-06 Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw. abs/ amp/

Zarządzający Millennium TFI Wartość aktywów netto (31.07.2022) 132 633 247,24 zł Wartość j.u. (31.07.2022) 141,28 zł BENCHMARK Subfundusz nie posiada wzorca (benchmark) służącego do oceny efektywności inwestycji w jego jednostki uczestnictwa. INFORMACJE O TOWARZYSTWIE Millennium TFI S.A. ul. Żaryna 2B, 02-593 Warszawa www
Podsumowanie Polityka inwestycyjna MIL01 Wartość jednostki: 181,19 zł (2022-07-28) Aktywa: 172 848 789,69 zł (2022-06-30) Max 1R: 247,29 zł (2021-11-05) Min 1R: 173,55 zł (2022-07-14) Ranking funduszy 12M: Ranking funduszy 36M: Zasięg geograficzny: Typ: akcyjne Rodzaj: akcji polskich uniwersalne Towarzystwo: Millennium TFIWięcej o tym TFI Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich uniwersalne 1D 179,61 0,88% 0,51% 7D 180,75 0,24% -0,30% 1M 181,10 0,05% -0,89% 3M 193,22 -6,23% -4,64% 6M 218,53 -17,09% -11,36% 1R 227,83 -20,47% -12,44% 3L 196,60 -8,59% -3,78% YTD 230,12 -20,61% -13,41% Najlepsze fundusze akcji polskich uniwersalne Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M BPS Akcji (BPS FIO) 99,02 zł -9,11% Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 278,93 zł -11,70% Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) 130,62 zł -13,08% Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 107,70 zł -13,61% Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) (d. Aviva) 148,34 zł -14,11% Zarządzający Zarządzający funduszemMarek Dec Mirosław Dziółko Paweł Grzywa Artur Honek Łukasz Kołaczkowski Mateusz Łosicki Radosław Plewiński Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu kat. A (PLN) 8,44% 2,67% -2,71% -2,67% 32,38% -21,30% 16,28% 22,88% -15,97% -21,87% Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu kat. I (PLN)-21,79% Pekao Akcji Rynków Wschodz±cych kat. A (PLN) 0,12% -16,15% -11,62% 6,82% 22,90% -18,63% 16,36% 10,84% -5,80% -21,03% Pekao Akcji Rynków Wschodz±cych kat. I (PLN . 353 441 560 74 733 33 2 73

millennium akcji fio kat a